たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,865,166 |
| 親投資信託受益証券 | 528,458,563 |
| 流動資産計 | 531,323,729 |
| 資産の部合計 | 531,323,729 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,758,114 |
| 未払受託者報酬 | 42,686 |
| 未払委託者報酬 | 299,077 |
| その他未払費用 | 7,229 |
| 流動負債計 | 2,107,106 |
| 負債の部合計 | 2,107,106 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 580,473,738 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,257,115 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 529,216,623 |
| 純資産の部合計 | 529,216,623 |
| 負債・純資産合計 | 531,323,729 |
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