たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月12日 10:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,826,162 | 3,328,780 |
| 親投資信託受益証券 | 707,501,837 | 1,029,455,387 |
| 流動資産計 | 710,327,999 | 1,032,784,167 |
| 資産の部合計 | 710,327,999 | 1,032,784,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,999,700 | 839,224 |
| 未払受託者報酬 | 53,774 | 114,210 |
| 未払委託者報酬 | 376,531 | 799,754 |
| その他未払費用 | 8,553 | 18,193 |
| 流動負債計 | 2,438,558 | 1,771,381 |
| 負債の部合計 | 2,438,558 | 1,771,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 797,518,058 | 1,140,249,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,628,617 | -109,236,619 |
| （分配準備積立金） | 9,065,721 | 6,873,301 |
| 元本等合計 | 707,889,441 | 1,031,012,786 |
| 純資産の部合計 | 707,889,441 | 1,031,012,786 |
| 負債・純資産合計 | 710,327,999 | 1,032,784,167 |
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