たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月12日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,075,878 | 7,585,329 |
| 親投資信託受益証券 | 1,918,036,783 | 3,093,064,471 |
| 流動資産計 | 1,923,112,661 | 3,100,649,800 |
| 資産の部合計 | 1,923,112,661 | 3,100,649,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,380,563 | 3,215,205 |
| 未払受託者報酬 | 193,034 | 294,473 |
| 未払委託者報酬 | 1,351,523 | 2,145,804 |
| その他未払費用 | 30,813 | 49,730 |
| 流動負債計 | 2,955,933 | 5,705,212 |
| 負債の部合計 | 2,955,933 | 5,705,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,952,182,219 | 3,215,311,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,025,491 | -120,366,726 |
| （分配準備積立金） | 72,651,775 | 64,059,486 |
| 元本等合計 | 1,920,156,728 | 3,094,944,588 |
| 純資産の部合計 | 1,920,156,728 | 3,094,944,588 |
| 負債・純資産合計 | 1,923,112,661 | 3,100,649,800 |
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