たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,826,162 |
| 親投資信託受益証券 | 707,501,837 |
| 流動資産計 | 710,327,999 |
| 資産の部合計 | 710,327,999 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,999,700 |
| 未払受託者報酬 | 53,774 |
| 未払委託者報酬 | 376,531 |
| その他未払費用 | 8,553 |
| 流動負債計 | 2,438,558 |
| 負債の部合計 | 2,438,558 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 797,518,058 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,628,617 |
| （分配準備積立金） | 9,065,721 |
| 元本等合計 | 707,889,441 |
| 純資産の部合計 | 707,889,441 |
| 負債・純資産合計 | 710,327,999 |
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