たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,826,162 | 5,075,878 |
| 親投資信託受益証券 | 707,501,837 | 1,918,036,783 |
| 流動資産計 | 710,327,999 | 1,923,112,661 |
| 資産の部合計 | 710,327,999 | 1,923,112,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,999,700 | 1,380,563 |
| 未払受託者報酬 | 53,774 | 193,034 |
| 未払委託者報酬 | 376,531 | 1,351,523 |
| その他未払費用 | 8,553 | 30,813 |
| 流動負債計 | 2,438,558 | 2,955,933 |
| 負債の部合計 | 2,438,558 | 2,955,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 797,518,058 | 1,952,182,219 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,628,617 | -32,025,491 |
| （分配準備積立金） | 9,065,721 | 72,651,775 |
| 元本等合計 | 707,889,441 | 1,920,156,728 |
| 純資産の部合計 | 707,889,441 | 1,920,156,728 |
| 負債・純資産合計 | 710,327,999 | 1,923,112,661 |
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