たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,209,425 | 11,771,795 |
| 親投資信託受益証券 | 9,906,081,560 | 13,094,413,347 |
| 流動資産計 | 9,921,290,985 | 13,106,185,142 |
| 資産の部合計 | 9,921,290,985 | 13,106,185,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,312,332 | － |
| 未払受託者報酬 | 935,439 | 1,278,839 |
| 未払委託者報酬 | 7,016,131 | 9,591,561 |
| その他未払費用 | 164,550 | 218,264 |
| 流動負債計 | 14,428,452 | 11,088,664 |
| 負債の部合計 | 14,428,452 | 11,088,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,919,610,669 | 12,948,279,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,748,136 | 146,817,248 |
| （分配準備積立金） | 294,394,286 | 257,110,599 |
| 元本等合計 | 9,906,862,533 | 13,095,096,478 |
| 純資産の部合計 | 9,906,862,533 | 13,095,096,478 |
| 負債・純資産合計 | 9,921,290,985 | 13,106,185,142 |
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