たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 10,394,000 |
| コール・ローン | 27,470,340 | 57,274,655 |
| 親投資信託受益証券 | 17,454,777,622 | 20,885,616,193 |
| 流動資産計 | 17,482,247,962 | 20,953,284,848 |
| 資産の部合計 | 17,482,247,962 | 20,953,284,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,040,511 | 48,509,177 |
| 未払受託者報酬 | 1,656,527 | 2,100,259 |
| 未払委託者報酬 | 12,424,233 | 15,752,288 |
| その他未払費用 | 276,242 | 344,333 |
| 流動負債計 | 26,397,513 | 66,706,057 |
| 負債の部合計 | 26,397,513 | 66,706,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,549,924,219 | 19,506,886,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 905,926,230 | 1,379,692,415 |
| （分配準備積立金） | 908,646,027 | 806,494,562 |
| 元本等合計 | 17,455,850,449 | 20,886,578,791 |
| 純資産の部合計 | 17,455,850,449 | 20,886,578,791 |
| 負債・純資産合計 | 17,482,247,962 | 20,953,284,848 |
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