たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月12日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/13-2023/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,584,455 | 33,274,580 |
| 親投資信託受益証券 | 32,250,353,705 | 35,989,448,208 |
| 流動資産計 | 32,301,938,160 | 36,022,722,788 |
| 資産の部合計 | 32,301,938,160 | 36,022,722,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,973,433 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,372,195 | 3,707,137 |
| 未払委託者報酬 | 25,291,777 | 27,803,871 |
| その他未払費用 | 459,009 | 485,662 |
| 流動負債計 | 50,096,414 | 31,996,670 |
| 負債の部合計 | 50,096,414 | 31,996,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,541,483,996 | 32,989,424,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,710,357,750 | 3,001,301,930 |
| （分配準備積立金） | 1,667,980,596 | 1,562,356,016 |
| 元本等合計 | 32,251,841,746 | 35,990,726,118 |
| 純資産の部合計 | 32,251,841,746 | 35,990,726,118 |
| 負債・純資産合計 | 32,301,938,160 | 36,022,722,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
