たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,987,578 | 87,493,144 |
| 親投資信託受益証券 | 42,086,730,393 | 48,984,878,976 |
| 流動資産計 | 42,179,717,971 | 49,072,372,120 |
| 資産の部合計 | 42,179,717,971 | 49,072,372,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,321,486 | 41,571,046 |
| 未払受託者報酬 | 4,326,597 | 5,007,261 |
| 未払委託者報酬 | 32,449,824 | 37,554,759 |
| その他未払費用 | 537,744 | 593,411 |
| 流動負債計 | 90,635,651 | 84,726,477 |
| 負債の部合計 | 90,635,651 | 84,726,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,293,313,787 | 39,652,107,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,795,768,533 | 9,335,538,101 |
| （分配準備積立金） | 3,341,963,076 | 3,039,922,245 |
| 元本等合計 | 42,089,082,320 | 48,987,645,643 |
| 純資産の部合計 | 42,089,082,320 | 48,987,645,643 |
| 負債・純資産合計 | 42,179,717,971 | 49,072,372,120 |
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