たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/16-2025/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月12日 | 2025年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,172,350 | 114,750,349 |
| 親投資信託受益証券 | 54,892,311,347 | 56,019,010,438 |
| 流動資産計 | 54,987,483,697 | 56,133,760,787 |
| 資産の部合計 | 54,987,483,697 | 56,133,760,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,676,710 | 58,876,339 |
| 未払受託者報酬 | 5,918,234 | 6,190,059 |
| 未払委託者報酬 | 44,387,097 | 46,425,752 |
| その他未払費用 | 671,524 | 690,499 |
| 流動負債計 | 92,653,565 | 112,182,649 |
| 負債の部合計 | 92,653,565 | 112,182,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,364,112,641 | 45,385,445,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,530,717,491 | 10,636,133,119 |
| （分配準備積立金） | 6,486,033,815 | 5,976,282,057 |
| 元本等合計 | 54,894,830,132 | 56,021,578,138 |
| 純資産の部合計 | 54,894,830,132 | 56,021,578,138 |
| 負債・純資産合計 | 54,987,483,697 | 56,133,760,787 |
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