たわらノーロード先進国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/15-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,128,884 | 134,060,253 |
| 親投資信託受益証券 | 65,378,998,317 | 73,754,574,516 |
| 流動資産計 | 65,518,127,201 | 73,888,634,769 |
| 資産の部合計 | 65,518,127,201 | 73,888,634,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 79,352,140 | 64,509,454 |
| 未払受託者報酬 | 6,592,801 | 7,686,077 |
| 未払委託者報酬 | 49,446,309 | 57,645,820 |
| その他未払費用 | 723,727 | 813,917 |
| 流動負債計 | 136,114,977 | 130,655,268 |
| 負債の部合計 | 136,114,977 | 130,655,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,254,279,573 | 51,391,765,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,127,732,651 | 22,366,214,481 |
| （分配準備積立金） | 9,804,727,532 | 9,008,559,336 |
| 元本等合計 | 65,382,012,224 | 73,757,979,501 |
| 純資産の部合計 | 65,382,012,224 | 73,757,979,501 |
| 負債・純資産合計 | 65,518,127,201 | 73,888,634,769 |
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