半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成29年10月12日現在 | 第3期中間計算期間末 平成30年4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,075,878 | 7,585,329 |
| 親投資信託受益証券 | 1,918,036,783 | 3,093,064,471 |
| 流動資産合計 | 1,923,112,661 | 3,100,649,800 |
| 資産合計 | 1,923,112,661 | 3,100,649,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,380,563 | 3,215,205 |
| 未払受託者報酬 | 193,034 | 294,473 |
| 未払委託者報酬 | 1,351,523 | 2,145,804 |
| その他未払費用 | 30,813 | 49,730 |
| 流動負債合計 | 2,955,933 | 5,705,212 |
| 負債合計 | 2,955,933 | 5,705,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,952,182,219 | ※1 3,215,311,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △32,025,491 | ※2 △120,366,726 |
| (分配準備積立金) | 72,651,775 | 64,059,486 |
| 元本等合計 | 1,920,156,728 | 3,094,944,588 |
| 純資産合計 | 1,920,156,728 | 3,094,944,588 |
| 負債純資産合計 | 1,923,112,661 | 3,100,649,800 |
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