半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年10月12日現在 | 第7期中間計算期間末 2022年4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,642,715 | 58,913,220 |
| 親投資信託受益証券 | 25,073,423,287 | 28,147,195,433 |
| 未収入金 | - | 4,384,000 |
| 流動資産合計 | 25,121,066,002 | 28,210,492,653 |
| 資産合計 | 25,121,066,002 | 28,210,492,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,467,366 | 36,772,309 |
| 未払受託者報酬 | 2,545,511 | 2,918,552 |
| 未払委託者報酬 | 19,091,660 | 21,889,457 |
| その他未払費用 | 390,810 | 420,597 |
| 流動負債合計 | 46,495,347 | 62,000,915 |
| 負債合計 | 46,495,347 | 62,000,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,035,149,632 | 25,848,439,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,039,421,023 | 2,300,052,428 |
| (分配準備積立金) | 1,390,052,622 | 1,272,370,796 |
| 元本等合計 | 25,074,570,655 | 28,148,491,738 |
| 純資産合計 | 25,074,570,655 | 28,148,491,738 |
| 負債純資産合計 | 25,121,066,002 | 28,210,492,653 |
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