たわらノーロード国内リートの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,175,600 |
| 親投資信託受益証券 | 817,664,297 |
| 未収入金 | 191,000 |
| 流動資産計 | 831,030,897 |
| 資産の部合計 | 831,030,897 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,561,555 |
| 未払受託者報酬 | 90,625 |
| 未払委託者報酬 | 686,511 |
| その他未払費用 | 7,482 |
| 流動負債計 | 13,346,173 |
| 負債の部合計 | 13,346,173 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 772,915,873 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,768,851 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 817,684,724 |
| 純資産の部合計 | 817,684,724 |
| 負債・純資産合計 | 831,030,897 |
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