たわらノーロード国内リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月12日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月17日 | 2017年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,125,852 | 6,517,894 |
| 親投資信託受益証券 | 872,125,233 | 961,172,040 |
| 未収入金 | － | 472,000 |
| 流動資産計 | 880,251,085 | 968,161,934 |
| 資産の部合計 | 880,251,085 | 968,161,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,212,151 | 5,519,784 |
| 未払受託者報酬 | 102,374 | 166,784 |
| 未払委託者報酬 | 775,384 | 1,263,049 |
| その他未払費用 | 5,788 | 9,439 |
| 流動負債計 | 8,095,697 | 6,959,056 |
| 負債の部合計 | 8,095,697 | 6,959,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 830,741,641 | 918,998,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,413,747 | 42,204,302 |
| （分配準備積立金） | 15,647,060 | 9,061,242 |
| 元本等合計 | 872,155,388 | 961,202,878 |
| 純資産の部合計 | 872,155,388 | 961,202,878 |
| 負債・純資産合計 | 880,251,085 | 968,161,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
