たわらノーロード国内リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月12日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,125,852 | 16,816,275 |
| 親投資信託受益証券 | 872,125,233 | 1,482,349,222 |
| 流動資産計 | 880,251,085 | 1,499,165,497 |
| 資産の部合計 | 880,251,085 | 1,499,165,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,212,151 | 14,792,259 |
| 未払受託者報酬 | 102,374 | 231,038 |
| 未払委託者報酬 | 775,384 | 1,749,602 |
| その他未払費用 | 5,788 | 13,114 |
| 流動負債計 | 8,095,697 | 16,786,013 |
| 負債の部合計 | 8,095,697 | 16,786,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 830,741,641 | 1,489,700,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,413,747 | -7,321,372 |
| （分配準備積立金） | 15,647,060 | 43,574,194 |
| 元本等合計 | 872,155,388 | 1,482,379,484 |
| 純資産の部合計 | 872,155,388 | 1,482,379,484 |
| 負債・純資産合計 | 880,251,085 | 1,499,165,497 |
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