たわらノーロード国内リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,816,275 | 22,938,638 |
| 親投資信託受益証券 | 1,482,349,222 | 2,799,316,365 |
| 流動資産計 | 1,499,165,497 | 2,822,901,003 |
| 未収入金 | － | 646,000 |
| 資産の部合計 | 1,499,165,497 | 2,822,901,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,792,259 | 19,941,932 |
| 未払受託者報酬 | 231,038 | 264,589 |
| 未払委託者報酬 | 1,749,602 | 3,043,312 |
| その他未払費用 | 13,114 | 20,991 |
| 流動負債計 | 16,786,013 | 23,270,824 |
| 負債の部合計 | 16,786,013 | 23,270,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,489,700,856 | 2,526,245,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,321,372 | 273,384,873 |
| （分配準備積立金） | 43,574,194 | 126,108,267 |
| 元本等合計 | 1,482,379,484 | 2,799,630,179 |
| 純資産の部合計 | 1,482,379,484 | 2,799,630,179 |
| 負債・純資産合計 | 1,499,165,497 | 2,822,901,003 |
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