たわらノーロード国内リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,938,638 | 107,478,068 |
| 親投資信託受益証券 | 2,799,316,365 | 9,350,872,143 |
| 未収入金 | 646,000 | － |
| 流動資産計 | 2,822,901,003 | 9,458,350,211 |
| 資産の部合計 | 2,822,901,003 | 9,458,350,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,941,932 | 98,482,323 |
| 未払受託者報酬 | 264,589 | 698,693 |
| 未払委託者報酬 | 3,043,312 | 8,035,381 |
| その他未払費用 | 20,991 | 53,015 |
| 流動負債計 | 23,270,824 | 107,269,412 |
| 負債の部合計 | 23,270,824 | 107,269,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,526,245,306 | 6,417,853,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 273,384,873 | 2,933,227,238 |
| （分配準備積立金） | 126,108,267 | 1,324,790,124 |
| 元本等合計 | 2,799,630,179 | 9,351,080,799 |
| 純資産の部合計 | 2,799,630,179 | 9,351,080,799 |
| 負債・純資産合計 | 2,822,901,003 | 9,458,350,211 |
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