たわらノーロード国内リートの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 7,326,000 |
| コール・ローン | 37,768,293 | 86,017,442 |
| 親投資信託受益証券 | 8,241,869,684 | 10,405,008,412 |
| 流動資産計 | 8,279,637,977 | 10,498,351,854 |
| 資産の部合計 | 8,279,637,977 | 10,498,351,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,202,836 | 80,589,849 |
| 未払受託者報酬 | 825,449 | 995,634 |
| 未払委託者報酬 | 9,493,131 | 11,450,306 |
| その他未払費用 | 59,289 | 70,598 |
| 流動負債計 | 37,580,705 | 93,106,387 |
| 負債の部合計 | 37,580,705 | 93,106,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,050,909,879 | 7,364,860,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,191,147,393 | 3,040,385,098 |
| （分配準備積立金） | 677,255,704 | 468,956,492 |
| 元本等合計 | 8,242,057,272 | 10,405,245,467 |
| 純資産の部合計 | 8,242,057,272 | 10,405,245,467 |
| 負債・純資産合計 | 8,279,637,977 | 10,498,351,854 |
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