たわらノーロード国内リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,165,778 | 37,214,620 |
| 親投資信託受益証券 | 11,109,435,297 | 11,500,117,813 |
| 流動資産計 | 11,148,601,075 | 11,537,332,433 |
| 資産の部合計 | 11,148,601,075 | 11,537,332,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,600,811 | 21,543,448 |
| 未払受託者報酬 | 1,218,050 | 1,225,789 |
| 未払委託者報酬 | 14,008,169 | 14,096,997 |
| その他未払費用 | 86,393 | 86,943 |
| 流動負債計 | 38,913,423 | 36,953,177 |
| 負債の部合計 | 38,913,423 | 36,953,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,714,177,043 | 8,126,077,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,395,510,609 | 3,374,301,644 |
| （分配準備積立金） | 1,224,652,025 | 1,007,024,785 |
| 元本等合計 | 11,109,687,652 | 11,500,379,256 |
| 純資産の部合計 | 11,109,687,652 | 11,500,379,256 |
| 負債・純資産合計 | 11,148,601,075 | 11,537,332,433 |
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