たわらノーロード国内リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/13-2023/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,386,738 | 32,073,914 |
| 親投資信託受益証券 | 12,236,201,740 | 12,782,953,503 |
| 流動資産計 | 12,264,588,478 | 12,815,027,417 |
| 資産の部合計 | 12,264,588,478 | 12,815,027,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,503,379 | 14,354,149 |
| 未払受託者報酬 | 1,321,051 | 1,386,350 |
| 未払委託者報酬 | 15,192,482 | 15,943,579 |
| その他未払費用 | 93,708 | 98,338 |
| 流動負債計 | 28,110,620 | 31,782,416 |
| 負債の部合計 | 28,110,620 | 31,782,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,715,355,953 | 9,599,181,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,521,121,905 | 3,184,063,264 |
| （分配準備積立金） | 1,276,866,255 | 1,098,352,389 |
| 元本等合計 | 12,236,477,858 | 12,783,245,001 |
| 純資産の部合計 | 12,236,477,858 | 12,783,245,001 |
| 負債・純資産合計 | 12,264,588,478 | 12,815,027,417 |
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