たわらノーロード国内リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 8,695,000 | 21,849,000 |
| コール・ローン | 47,066,225 | 69,334,949 |
| 親投資信託受益証券 | 13,759,855,126 | 13,804,239,920 |
| 流動資産計 | 13,815,616,351 | 13,895,423,869 |
| 資産の部合計 | 13,815,616,351 | 13,895,423,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,542,792 | 71,850,456 |
| 未払受託者報酬 | 1,487,435 | 1,495,922 |
| 未払委託者報酬 | 17,105,938 | 17,203,544 |
| その他未払費用 | 105,519 | 106,122 |
| 流動負債計 | 55,241,684 | 90,656,044 |
| 負債の部合計 | 55,241,684 | 90,656,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,849,813,192 | 10,077,435,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,910,561,475 | 3,727,332,385 |
| （分配準備積立金） | 1,426,827,376 | 1,134,767,306 |
| 元本等合計 | 13,760,374,667 | 13,804,767,825 |
| 純資産の部合計 | 13,760,374,667 | 13,804,767,825 |
| 負債・純資産合計 | 13,815,616,351 | 13,895,423,869 |
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