- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成28年10月12日現在 | 第2期中間計算期間末 平成29年4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,125,852 | 6,517,894 |
| 親投資信託受益証券 | 872,125,233 | 961,172,040 |
| 未収入金 | - | 472,000 |
| 流動資産合計 | 880,251,085 | 968,161,934 |
| 資産合計 | 880,251,085 | 968,161,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,212,151 | 5,519,784 |
| 未払受託者報酬 | 102,374 | 166,784 |
| 未払委託者報酬 | 775,384 | 1,263,049 |
| その他未払費用 | 5,788 | 9,439 |
| 流動負債合計 | 8,095,697 | 6,959,056 |
| 負債合計 | 8,095,697 | 6,959,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 830,741,641 | ※1 918,998,576 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 41,413,747 | 42,204,302 |
| (分配準備積立金) | 15,647,060 | 9,061,242 |
| 元本等合計 | 872,155,388 | 961,202,878 |
| 純資産合計 | 872,155,388 | 961,202,878 |
| 負債純資産合計 | 880,251,085 | 968,161,934 |
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