半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/16-2025/10/14)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2024年10月15日現在 | 第10期中間計算期間末 2025年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,020,754 | 66,742,371 |
| 親投資信託受益証券 | 13,286,228,605 | 14,099,957,675 |
| 流動資産合計 | 13,325,249,359 | 14,166,700,046 |
| 資産合計 | 13,325,249,359 | 14,166,700,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,414,227 | 47,695,931 |
| 未払受託者報酬 | 1,535,354 | 1,489,503 |
| 未払委託者報酬 | 17,657,072 | 17,129,749 |
| その他未払費用 | 108,906 | 105,672 |
| 流動負債合計 | 38,715,559 | 66,420,855 |
| 負債合計 | 38,715,559 | 66,420,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,960,201,038 | 10,246,135,689 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,326,332,762 | 3,854,143,502 |
| (分配準備積立金) | 1,524,425,937 | 1,235,449,667 |
| 元本等合計 | 13,286,533,800 | 14,100,279,191 |
| 純資産合計 | 13,286,533,800 | 14,100,279,191 |
| 負債純資産合計 | 13,325,249,359 | 14,166,700,046 |
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