たわらノーロード国内債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,339,401 | 51,877,475 |
| 親投資信託受益証券 | 11,139,995,207 | 13,820,070,468 |
| 流動資産計 | 11,164,334,608 | 13,871,947,943 |
| 資産の部合計 | 11,164,334,608 | 13,871,947,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,874,713 | 41,412,757 |
| 未払受託者報酬 | 1,090,170 | 1,393,829 |
| 未払委託者報酬 | 6,541,238 | 8,363,164 |
| その他未払費用 | 88,222 | 109,605 |
| 流動負債計 | 23,594,343 | 51,279,355 |
| 負債の部合計 | 23,594,343 | 51,279,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,514,941,620 | 13,226,834,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 625,798,645 | 593,834,571 |
| （分配準備積立金） | 182,566,107 | 155,027,421 |
| 元本等合計 | 11,140,740,265 | 13,820,668,588 |
| 純資産の部合計 | 11,140,740,265 | 13,820,668,588 |
| 負債・純資産合計 | 11,164,334,608 | 13,871,947,943 |
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