たわらノーロード国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,475,996 | 36,261,691 |
| 親投資信託受益証券 | 16,029,362,514 | 17,770,691,884 |
| 流動資産計 | 16,056,838,510 | 17,806,953,575 |
| 資産の部合計 | 16,056,838,510 | 17,806,953,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,282,945 | 22,304,730 |
| 未払受託者報酬 | 1,606,203 | 1,877,021 |
| 未払委託者報酬 | 9,637,391 | 11,262,388 |
| その他未払費用 | 123,465 | 142,561 |
| 流動負債計 | 26,650,004 | 35,586,700 |
| 負債の部合計 | 26,650,004 | 35,586,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,398,992,936 | 17,137,320,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 631,195,570 | 634,046,845 |
| （分配準備積立金） | 232,216,543 | 202,018,340 |
| 元本等合計 | 16,030,188,506 | 17,771,366,875 |
| 純資産の部合計 | 16,030,188,506 | 17,771,366,875 |
| 負債・純資産合計 | 16,056,838,510 | 17,806,953,575 |
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