たわらノーロード国内債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 19,704,000 |
| コール・ローン | 42,065,674 | 40,990,465 |
| 親投資信託受益証券 | 19,690,812,599 | 20,570,688,638 |
| 流動資産計 | 19,732,878,273 | 20,631,383,103 |
| 資産の部合計 | 19,732,878,273 | 20,631,383,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,719,193 | 44,113,706 |
| 未払受託者報酬 | 2,063,111 | 2,232,865 |
| 未払委託者報酬 | 12,378,912 | 13,397,432 |
| その他未払費用 | 156,716 | 168,031 |
| 流動負債計 | 41,317,932 | 59,912,034 |
| 負債の部合計 | 41,317,932 | 59,912,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,967,404,555 | 20,206,621,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 724,155,786 | 364,849,098 |
| （分配準備積立金） | 282,329,585 | 251,018,490 |
| 元本等合計 | 19,691,560,341 | 20,571,471,069 |
| 純資産の部合計 | 19,691,560,341 | 20,571,471,069 |
| 負債・純資産合計 | 19,732,878,273 | 20,631,383,103 |
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