たわらノーロード国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/13-2023/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,545,990 | 38,256,927 |
| 親投資信託受益証券 | 22,133,398,647 | 22,705,881,904 |
| 未収入金 | 13,047,000 | － |
| 流動資産計 | 22,192,991,637 | 22,744,138,831 |
| 資産の部合計 | 22,192,991,637 | 22,744,138,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,216,097 | 20,308,823 |
| 未払受託者報酬 | 2,337,430 | 2,415,689 |
| 未払委託者報酬 | 14,024,826 | 14,494,322 |
| その他未払費用 | 172,553 | 175,080 |
| 流動負債計 | 58,750,906 | 37,393,914 |
| 負債の部合計 | 58,750,906 | 37,393,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,149,488,744 | 22,736,405,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,248,013 | -29,660,289 |
| （分配準備積立金） | 331,803,437 | 296,264,583 |
| 元本等合計 | 22,134,240,731 | 22,706,744,917 |
| 純資産の部合計 | 22,134,240,731 | 22,706,744,917 |
| 負債・純資産合計 | 22,192,991,637 | 22,744,138,831 |
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