たわらノーロード国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,230,212 | 50,525,195 |
| 親投資信託受益証券 | 23,378,307,259 | 23,560,649,429 |
| 未収入金 | 24,638,000 | 39,995,000 |
| 流動資産計 | 23,456,175,471 | 23,651,169,624 |
| 資産の部合計 | 23,456,175,471 | 23,651,169,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,617,614 | 70,980,422 |
| 未払受託者報酬 | 2,569,393 | 2,608,963 |
| 未払委託者報酬 | 15,416,520 | 15,653,997 |
| その他未払費用 | 181,376 | 182,642 |
| 流動負債計 | 76,784,903 | 89,426,024 |
| 負債の部合計 | 76,784,903 | 89,426,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,908,897,959 | 24,297,370,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -529,507,391 | -735,626,602 |
| （分配準備積立金） | 378,033,519 | 332,949,384 |
| 元本等合計 | 23,379,390,568 | 23,561,743,600 |
| 純資産の部合計 | 23,379,390,568 | 23,561,743,600 |
| 負債・純資産合計 | 23,456,175,471 | 23,651,169,624 |
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