たわらノーロード国内債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,318,791 | 107,894,285 |
| 親投資信託受益証券 | 24,657,237,581 | 24,551,760,029 |
| 流動資産計 | 24,699,556,372 | 24,659,654,314 |
| 資産の部合計 | 24,699,556,372 | 24,659,654,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,464,910 | 87,819,384 |
| 未払受託者報酬 | 2,675,577 | 2,707,804 |
| 未払委託者報酬 | 16,053,686 | 16,247,021 |
| その他未払費用 | 186,556 | 186,176 |
| 流動負債計 | 41,380,729 | 106,960,385 |
| 負債の部合計 | 41,380,729 | 106,960,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,626,103,688 | 26,353,721,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -967,928,045 | -1,801,027,646 |
| （分配準備積立金） | 440,698,735 | 392,390,556 |
| 元本等合計 | 24,658,175,643 | 24,552,693,929 |
| 純資産の部合計 | 24,658,175,643 | 24,552,693,929 |
| 負債・純資産合計 | 24,699,556,372 | 24,659,654,314 |
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