たわらノーロード国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/15-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月14日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 4,382,000 | 8,653,000 |
| コール・ローン | 66,104,157 | 57,059,170 |
| 親投資信託受益証券 | 25,251,568,137 | 23,403,153,206 |
| 流動資産計 | 25,322,054,294 | 23,468,865,376 |
| 資産の部合計 | 25,322,054,294 | 23,468,865,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,169,110 | 45,791,600 |
| 未払受託者報酬 | 2,738,729 | 2,692,709 |
| 未払委託者報酬 | 16,432,606 | 16,156,526 |
| その他未払費用 | 187,350 | 185,621 |
| 流動負債計 | 69,527,795 | 64,826,456 |
| 負債の部合計 | 69,527,795 | 64,826,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,620,676,909 | 26,591,048,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,368,150,410 | -3,187,009,274 |
| （分配準備積立金） | 531,433,085 | 440,885,582 |
| 元本等合計 | 25,252,526,499 | 23,404,038,920 |
| 純資産の部合計 | 25,252,526,499 | 23,404,038,920 |
| 負債・純資産合計 | 25,322,054,294 | 23,468,865,376 |
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