たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,710,120 |
| 親投資信託受益証券 | 4,864,676,816 |
| 未収入金 | 5,542,000 |
| 流動資産計 | 4,885,928,936 |
| 資産の部合計 | 4,885,928,936 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,723,708 |
| 未払受託者報酬 | 372,309 |
| 未払委託者報酬 | 2,978,650 |
| その他未払費用 | 59,516 |
| 流動負債計 | 21,134,183 |
| 負債の部合計 | 21,134,183 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,365,561,040 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -500,766,287 |
| （分配準備積立金） | 57,055,179 |
| 元本等合計 | 4,864,794,753 |
| 純資産の部合計 | 4,864,794,753 |
| 負債・純資産合計 | 4,885,928,936 |
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