たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月12日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,710,120 | 65,820,239 |
| 親投資信託受益証券 | 4,864,676,816 | 15,009,541,163 |
| 未収入金 | 5,542,000 | － |
| 流動資産計 | 4,885,928,936 | 15,075,361,402 |
| 資産の部合計 | 4,885,928,936 | 15,075,361,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,723,708 | 51,419,244 |
| 未払受託者報酬 | 372,309 | 1,517,770 |
| 未払委託者報酬 | 2,978,650 | 12,142,468 |
| その他未払費用 | 59,516 | 242,764 |
| 流動負債計 | 21,134,183 | 65,322,246 |
| 負債の部合計 | 21,134,183 | 65,322,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,365,561,040 | 12,492,558,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -500,766,287 | 2,517,481,076 |
| （分配準備積立金） | 57,055,179 | 1,862,519,010 |
| 元本等合計 | 4,864,794,753 | 15,010,039,156 |
| 純資産の部合計 | 4,864,794,753 | 15,010,039,156 |
| 負債・純資産合計 | 4,885,928,936 | 15,075,361,402 |
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