たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月12日 10:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月17日 | 2017年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,710,120 | 58,324,255 |
| 親投資信託受益証券 | 4,864,676,816 | 8,100,362,389 |
| 未収入金 | 5,542,000 | － |
| 流動資産計 | 4,885,928,936 | 8,158,686,644 |
| 資産の部合計 | 4,885,928,936 | 8,158,686,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,723,708 | 49,967,666 |
| 未払受託者報酬 | 372,309 | 854,034 |
| 未払委託者報酬 | 2,978,650 | 6,832,622 |
| その他未払費用 | 59,516 | 136,563 |
| 流動負債計 | 21,134,183 | 57,790,885 |
| 負債の部合計 | 21,134,183 | 57,790,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,365,561,040 | 7,668,310,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -500,766,287 | 432,585,106 |
| （分配準備積立金） | 57,055,179 | 42,217,458 |
| 元本等合計 | 4,864,794,753 | 8,100,895,759 |
| 純資産の部合計 | 4,864,794,753 | 8,100,895,759 |
| 負債・純資産合計 | 4,885,928,936 | 8,158,686,644 |
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