たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月12日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,820,239 | 50,452,766 |
| 親投資信託受益証券 | 15,009,541,163 | 20,506,586,377 |
| 流動資産計 | 15,075,361,402 | 20,557,039,143 |
| 資産の部合計 | 15,075,361,402 | 20,557,039,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,419,244 | 28,470,275 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,770 | 2,198,908 |
| 未払委託者報酬 | 12,142,468 | 18,812,915 |
| その他未払費用 | 242,764 | 359,770 |
| 流動負債計 | 65,322,246 | 49,841,868 |
| 負債の部合計 | 65,322,246 | 49,841,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,492,558,080 | 17,392,073,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,517,481,076 | 3,115,124,148 |
| （分配準備積立金） | 1,862,519,010 | 1,583,200,745 |
| 元本等合計 | 15,010,039,156 | 20,507,197,275 |
| 純資産の部合計 | 15,010,039,156 | 20,507,197,275 |
| 負債・純資産合計 | 15,075,361,402 | 20,557,039,143 |
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