たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,077,389 | 90,310,383 |
| 親投資信託受益証券 | 26,669,302,800 | 33,361,623,019 |
| 流動資産計 | 26,755,380,189 | 33,451,933,402 |
| 資産の部合計 | 26,755,380,189 | 33,451,933,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,077,516 | 57,710,285 |
| 未払受託者報酬 | 2,675,972 | 3,116,733 |
| 未払委託者報酬 | 24,084,095 | 28,050,935 |
| その他未払費用 | 433,883 | 450,579 |
| 流動負債計 | 85,271,466 | 89,328,532 |
| 負債の部合計 | 85,271,466 | 89,328,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,602,770,247 | 25,388,190,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,067,338,476 | 7,974,414,161 |
| （分配準備積立金） | 1,851,502,004 | 1,655,527,394 |
| 元本等合計 | 26,670,108,723 | 33,362,604,870 |
| 純資産の部合計 | 26,670,108,723 | 33,362,604,870 |
| 負債・純資産合計 | 26,755,380,189 | 33,451,933,402 |
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