たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,184,328 | 25,567,083 |
| 親投資信託受益証券 | 39,520,490,206 | 45,273,840,703 |
| 未収入金 | － | 518,000 |
| 流動資産計 | 39,575,674,534 | 45,299,925,786 |
| 資産の部合計 | 39,575,674,534 | 45,299,925,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,296,023 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,940,746 | 4,945,587 |
| 未払委託者報酬 | 33,729,632 | 19,757,763 |
| その他未払費用 | 525,358 | 594,359 |
| 流動負債計 | 54,491,759 | 25,297,709 |
| 負債の部合計 | 54,491,759 | 25,297,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,321,010,091 | 37,707,405,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,200,172,684 | 7,567,222,473 |
| （分配準備積立金） | 3,111,855,296 | 2,682,318,857 |
| 元本等合計 | 39,521,182,775 | 45,274,628,077 |
| 純資産の部合計 | 39,521,182,775 | 45,274,628,077 |
| 負債・純資産合計 | 39,575,674,534 | 45,299,925,786 |
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