たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,551,046 | 111,136,565 |
| 親投資信託受益証券 | 69,824,217,147 | 105,885,791,448 |
| 流動資産計 | 69,910,768,193 | 105,996,928,013 |
| 資産の部合計 | 69,910,768,193 | 105,996,928,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,253,791 | 62,968,274 |
| 未払受託者報酬 | 6,281,947 | 9,269,735 |
| 未払委託者報酬 | 25,096,514 | 37,032,709 |
| その他未払費用 | 686,303 | 917,008 |
| 流動負債計 | 85,318,555 | 110,187,726 |
| 負債の部合計 | 85,318,555 | 110,187,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,773,322,044 | 58,125,344,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,052,127,594 | 47,761,395,365 |
| （分配準備積立金） | 9,506,578,966 | 8,557,198,069 |
| 元本等合計 | 69,825,449,638 | 105,886,740,287 |
| 純資産の部合計 | 69,825,449,638 | 105,886,740,287 |
| 負債・純資産合計 | 69,910,768,193 | 105,996,928,013 |
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