たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月12日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 186,771,657 | 261,883,919 |
| 親投資信託受益証券 | 143,970,176,474 | 189,781,516,466 |
| 流動資産計 | 144,156,948,131 | 190,043,400,385 |
| 資産の部合計 | 144,156,948,131 | 190,043,400,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 114,698,033 | 167,707,703 |
| 未払受託者報酬 | 13,912,003 | 18,182,236 |
| 未払委託者報酬 | 55,578,596 | 72,638,195 |
| その他未払費用 | 1,289,361 | 1,630,009 |
| 流動負債計 | 185,477,993 | 260,158,143 |
| 負債の部合計 | 185,477,993 | 260,158,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,561,149,062 | 86,804,919,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,410,321,076 | 102,978,322,246 |
| （分配準備積立金） | 35,871,466,680 | 33,221,413,619 |
| 元本等合計 | 143,971,470,138 | 189,783,242,242 |
| 純資産の部合計 | 143,971,470,138 | 189,783,242,242 |
| 負債・純資産合計 | 144,156,948,131 | 190,043,400,385 |
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