たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月12日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/13-2023/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 783,000 |
| コール・ローン | 258,220,290 | 141,464,778 |
| 親投資信託受益証券 | 216,594,180,947 | 284,683,500,498 |
| 流動資産計 | 216,852,401,237 | 284,825,748,276 |
| 資産の部合計 | 216,852,401,237 | 284,825,748,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 141,847,033 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,523,817 | 27,428,160 |
| 未払委託者報酬 | 89,982,803 | 110,586,749 |
| その他未払費用 | 1,899,051 | 1,930,656 |
| 流動負債計 | 256,252,704 | 139,945,565 |
| 負債の部合計 | 256,252,704 | 139,945,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,762,063,092 | 127,740,856,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,834,085,441 | 156,944,945,796 |
| （分配準備積立金） | 34,457,461,936 | 32,696,880,983 |
| 元本等合計 | 216,596,148,533 | 284,685,802,711 |
| 純資産の部合計 | 216,596,148,533 | 284,685,802,711 |
| 負債・純資産合計 | 216,852,401,237 | 284,825,748,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
