たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 419,299,785 | 660,478,101 |
| 親投資信託受益証券 | 386,127,971,731 | 532,053,379,387 |
| 流動資産計 | 386,547,271,516 | 532,713,857,488 |
| 資産の部合計 | 386,547,271,516 | 532,713,857,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 243,516,447 | 430,608,668 |
| 未払受託者報酬 | 26,263,998 | 34,379,116 |
| 未払委託者報酬 | 142,388,605 | 186,384,142 |
| その他未払費用 | 1,941,264 | 1,935,957 |
| 流動負債計 | 414,110,314 | 653,307,883 |
| 負債の部合計 | 414,110,314 | 653,307,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,543,581,354 | 169,288,084,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,589,579,848 | 362,772,464,676 |
| （分配準備積立金） | 96,790,297,337 | 89,407,812,710 |
| 元本等合計 | 386,133,161,202 | 532,060,549,605 |
| 純資産の部合計 | 386,133,161,202 | 532,060,549,605 |
| 負債・純資産合計 | 386,547,271,516 | 532,713,857,488 |
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