たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/16-2025/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月12日 | 2025年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 816,321,220 | 757,573,850 |
| 親投資信託受益証券 | 673,678,382,729 | 677,872,639,276 |
| 流動資産計 | 674,494,703,949 | 678,630,213,126 |
| 資産の部合計 | 674,494,703,949 | 678,630,213,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 508,237,656 | 392,232,379 |
| 未払受託者報酬 | 46,832,727 | 55,746,957 |
| 未払委託者報酬 | 253,900,533 | 302,228,335 |
| その他未払費用 | 1,967,694 | 1,930,656 |
| 流動負債計 | 810,938,610 | 752,138,327 |
| 負債の部合計 | 810,938,610 | 752,138,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 195,525,171,719 | 217,870,060,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 478,158,593,620 | 460,008,013,980 |
| （分配準備積立金） | 218,384,196,331 | 205,306,503,120 |
| 元本等合計 | 673,683,765,339 | 677,878,074,799 |
| 純資産の部合計 | 673,683,765,339 | 677,878,074,799 |
| 負債・純資産合計 | 674,494,703,949 | 678,630,213,126 |
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