たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/15-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月14日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,323,441,866 | 1,169,727,799 |
| 親投資信託受益証券 | 974,486,319,636 | 1,172,279,928,915 |
| 流動資産計 | 975,809,761,502 | 1,173,449,656,714 |
| 資産の部合計 | 975,809,761,502 | 1,173,449,656,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 900,025,236 | 629,130,908 |
| 未払受託者報酬 | 64,380,852 | 82,407,648 |
| 未払委託者報酬 | 349,036,394 | 446,767,324 |
| その他未払費用 | 1,930,656 | 1,930,656 |
| 流動負債計 | 1,315,373,138 | 1,160,236,536 |
| 負債の部合計 | 1,315,373,138 | 1,160,236,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 240,029,065,089 | 262,149,316,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 734,465,323,275 | 910,140,103,605 |
| （分配準備積立金） | 334,377,379,487 | 317,393,361,767 |
| 元本等合計 | 974,494,388,364 | 1,172,289,420,178 |
| 純資産の部合計 | 974,494,388,364 | 1,172,289,420,178 |
| 負債・純資産合計 | 975,809,761,502 | 1,173,449,656,714 |
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