たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,077,389 | 55,184,328 |
| 親投資信託受益証券 | 26,669,302,800 | 39,520,490,206 |
| 流動資産計 | 26,755,380,189 | 39,575,674,534 |
| 資産の部合計 | 26,755,380,189 | 39,575,674,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,077,516 | 16,296,023 |
| 未払受託者報酬 | 2,675,972 | 3,940,746 |
| 未払委託者報酬 | 24,084,095 | 33,729,632 |
| その他未払費用 | 433,883 | 525,358 |
| 流動負債計 | 85,271,466 | 54,491,759 |
| 負債の部合計 | 85,271,466 | 54,491,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,602,770,247 | 30,321,010,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,067,338,476 | 9,200,172,684 |
| （分配準備積立金） | 1,851,502,004 | 3,111,855,296 |
| 元本等合計 | 26,670,108,723 | 39,521,182,775 |
| 純資産の部合計 | 26,670,108,723 | 39,521,182,775 |
| 負債・純資産合計 | 26,755,380,189 | 39,575,674,534 |
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