たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,184,328 | 86,551,046 |
| 親投資信託受益証券 | 39,520,490,206 | 69,824,217,147 |
| 流動資産計 | 39,575,674,534 | 69,910,768,193 |
| 資産の部合計 | 39,575,674,534 | 69,910,768,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,296,023 | 53,253,791 |
| 未払受託者報酬 | 3,940,746 | 6,281,947 |
| 未払委託者報酬 | 33,729,632 | 25,096,514 |
| その他未払費用 | 525,358 | 686,303 |
| 流動負債計 | 54,491,759 | 85,318,555 |
| 負債の部合計 | 54,491,759 | 85,318,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,321,010,091 | 47,773,322,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,200,172,684 | 22,052,127,594 |
| （分配準備積立金） | 3,111,855,296 | 9,506,578,966 |
| 元本等合計 | 39,521,182,775 | 69,825,449,638 |
| 純資産の部合計 | 39,521,182,775 | 69,825,449,638 |
| 負債・純資産合計 | 39,575,674,534 | 69,910,768,193 |
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