たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月12日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,551,046 | 186,771,657 |
| 親投資信託受益証券 | 69,824,217,147 | 143,970,176,474 |
| 流動資産計 | 69,910,768,193 | 144,156,948,131 |
| 資産の部合計 | 69,910,768,193 | 144,156,948,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,253,791 | 114,698,033 |
| 未払受託者報酬 | 6,281,947 | 13,912,003 |
| 未払委託者報酬 | 25,096,514 | 55,578,596 |
| その他未払費用 | 686,303 | 1,289,361 |
| 流動負債計 | 85,318,555 | 185,477,993 |
| 負債の部合計 | 85,318,555 | 185,477,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,773,322,044 | 72,561,149,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,052,127,594 | 71,410,321,076 |
| （分配準備積立金） | 9,506,578,966 | 35,871,466,680 |
| 元本等合計 | 69,825,449,638 | 143,971,470,138 |
| 純資産の部合計 | 69,825,449,638 | 143,971,470,138 |
| 負債・純資産合計 | 69,910,768,193 | 144,156,948,131 |
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