たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/13-2022/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 186,771,657 | 258,220,290 |
| 親投資信託受益証券 | 143,970,176,474 | 216,594,180,947 |
| 流動資産計 | 144,156,948,131 | 216,852,401,237 |
| 資産の部合計 | 144,156,948,131 | 216,852,401,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 114,698,033 | 141,847,033 |
| 未払受託者報酬 | 13,912,003 | 22,523,817 |
| 未払委託者報酬 | 55,578,596 | 89,982,803 |
| その他未払費用 | 1,289,361 | 1,899,051 |
| 流動負債計 | 185,477,993 | 256,252,704 |
| 負債の部合計 | 185,477,993 | 256,252,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,561,149,062 | 105,762,063,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,410,321,076 | 110,834,085,441 |
| （分配準備積立金） | 35,871,466,680 | 34,457,461,936 |
| 元本等合計 | 143,971,470,138 | 216,596,148,533 |
| 純資産の部合計 | 143,971,470,138 | 216,596,148,533 |
| 負債・純資産合計 | 144,156,948,131 | 216,852,401,237 |
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