たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/13-2023/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 258,220,290 | 419,299,785 |
| 親投資信託受益証券 | 216,594,180,947 | 386,127,971,731 |
| 流動資産計 | 216,852,401,237 | 386,547,271,516 |
| 資産の部合計 | 216,852,401,237 | 386,547,271,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 141,847,033 | 243,516,447 |
| 未払受託者報酬 | 22,523,817 | 26,263,998 |
| 未払委託者報酬 | 89,982,803 | 142,388,605 |
| その他未払費用 | 1,899,051 | 1,941,264 |
| 流動負債計 | 256,252,704 | 414,110,314 |
| 負債の部合計 | 256,252,704 | 414,110,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,762,063,092 | 148,543,581,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,834,085,441 | 237,589,579,848 |
| （分配準備積立金） | 34,457,461,936 | 96,790,297,337 |
| 元本等合計 | 216,596,148,533 | 386,133,161,202 |
| 純資産の部合計 | 216,596,148,533 | 386,133,161,202 |
| 負債・純資産合計 | 216,852,401,237 | 386,547,271,516 |
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