たわらノーロード先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 419,299,785 | 816,321,220 |
| 親投資信託受益証券 | 386,127,971,731 | 673,678,382,729 |
| 流動資産計 | 386,547,271,516 | 674,494,703,949 |
| 資産の部合計 | 386,547,271,516 | 674,494,703,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 243,516,447 | 508,237,656 |
| 未払受託者報酬 | 26,263,998 | 46,832,727 |
| 未払委託者報酬 | 142,388,605 | 253,900,533 |
| その他未払費用 | 1,941,264 | 1,967,694 |
| 流動負債計 | 414,110,314 | 810,938,610 |
| 負債の部合計 | 414,110,314 | 810,938,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,543,581,354 | 195,525,171,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,589,579,848 | 478,158,593,620 |
| （分配準備積立金） | 96,790,297,337 | 218,384,196,331 |
| 元本等合計 | 386,133,161,202 | 673,683,765,339 |
| 純資産の部合計 | 386,133,161,202 | 673,683,765,339 |
| 負債・純資産合計 | 386,547,271,516 | 674,494,703,949 |
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