三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 34,483 |
| 親投資信託受益証券 | 3,131,503 |
| 流動資産計 | 3,165,986 |
| 資産の部合計 | 3,165,986 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 305 |
| 未払委託者報酬 | 2,398 |
| その他未払費用 | 1 |
| 流動負債計 | 2,704 |
| 負債の部合計 | 2,704 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,267,919 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,637 |
| （分配準備積立金） | 9,063 |
| 元本等合計 | 3,163,282 |
| 純資産の部合計 | 3,163,282 |
| 負債・純資産合計 | 3,165,986 |
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